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国投证券:中金公司(601995)-Q1业绩表现承压,自营、投行表现有待修复.pdf |
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中金公司(601995)
事件:公司披露2024年一季报,2024Q1实现营业收入38.7亿元(YoY-37.6%),归母净利润12.39亿元(YoY-45.1%),加权平均ROE为1.21%(YoY-1.29pct),EPS为0.223元(YoY-48.7%)。对比各业务条线业绩表现来看,自营业务承压较为显著,Q1净收入同比-17.6亿元/-49%;此外投行业务净收入受监管因素影响同比-25%。
经纪投行降幅明显。1)经纪:2024Q1市场日均股基成交额同比+3%至10217亿元,同期公司实现经纪业务净收入同比-33%至8.3亿元,预计公司经纪业务市占率及费率水平均有一定程度滑落。2)投行:公司2024Q1实现投行业务净收入同比-25%至4.5亿元,预计IPO节奏收紧影响仍将持续。3)资管:公司2024Q1实现资管业务净收入同比-18%至2.7亿元,预计公司仍将持续完善产品线布局,强化竞争优势。
信用自营收益承压。1)信用:公司2024Q1实现信用业务净收入-5.9亿元(上年同期:-2.4亿元),主因存放金融同业利息收入及两融利息收入减少,同期市场日均两融余额规模同比-2%至1.55
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