用友：中央企业全球司库数智化白皮书

在数字化、全球化快速发展的经济背景下，具有全 球竞争力的世界一流企业将司库体系建设作为促进财务 管理数字化转型升级的切入点，突破“资金管理”的范畴， 实现集团金融资源高效配置为目标，提高资金运营效率、 降低资金成本、防控资金风险。 用友 BIP 全球司库基于流程驱动 + 数据驱动的全新 设计理念，深化业财融合和产融协同，支撑企业转向金 融资源运作的价值创造过程。以结算服务平台打通业务 到结算的全流程，固化管理要求和规范业务过程，提高 资金结算效率，实现穿透监测和安全合规；以资金池、 票据池的集中管理平台，进行专业化服务提升资金运营 效率；以金融资源管控平台实现债务融资、授信担保等 金融资源的动态分析，提升金融资源配置能力、降低资 金成本；以多维预算和流动性管理平台确保资金精准预 测和前瞻性管理，将管控前置到业务经营过程，在防范 风险的前提下做好资金平衡；以风险管控平台实现量化 风险管理，在业务模型中建立风险探针，链接外部实时 市场数据，沉淀内部海量财资数据，通过头寸预警、情 景分析、压力测试、VaR 值计算等分析模型支撑企业流 动性风险和市场风险管理；以智能数据中台实现场景化 模型库、