中国银河：机械设备：2023Q2基金持仓分析：基金配置创新高，聚焦AI+自主可控

2023Q2机械板块基金持仓规模及配置比例创历史新高。选取截至2023年6月30日全市场主动偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共7013支公募基金作为研究对象，合计总规模7.80万亿元，分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。2023年上半年我国经济处于弱复苏阶段，经济复苏与制造业投资幅度均不及年初预期，二季度PMI持续处于荣枯线之下。受益AI+、自主可控等主题演绎，机械板块基金配置规模再创历史新高，2023Q2偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1503.41亿元，环比增长5.54%；在基金总规模中占比4.28%，环比提高0.55pct，但仍处低配状态。光伏设备保持高位，机器人/机床持仓规模增幅领先。今年二季度，机械板块投资机会主要集中于机器人、半导体设备、船舶等细分领域。2023Q2持仓市值排在前五的细分子行业为光伏设备、其他专用机械、基础件、仪器仪表和船舶制造，持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为18.53%、16.76%、10.11%、9.94%和7.44%。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例下降2.98pc