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天风证券:家用电器行业24W45周度研究:家电行业2024Q3基金持仓分析

发布者:wx****4c
2024-11-12
2 MB 18 页
家居 天风证券
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天风证券:家用电器行业24W45周度研究:家电行业2024Q3基金持仓分析.pdf
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周度研究聚焦:家电行业2024Q3基金持仓分析 23年以来基金重仓家电水平持续攀升,24Q3超越17年以来均值。24Q3基金重仓家电意愿持续七个季度环比提升,持股比例环比+0.6pct至5.0%,超越17年以来平均水平(4.2%)。24Q3家电板块超配比例为3.0%,较24Q2提升0.5pct,超配比例高于17年至今平均水平(2.2%)。 白电:Q3政策拉动内销零售趋势改善、外需延续高增,带动板块整体配置意愿继续提升。24Q3白电板块在家电持仓中比重为82%,环比+2.6pcts,同比+24.7pcts,Q3板块内销以旧换新拉动效果初显,外销高景气驱动增长(空冰洗外销连续多个季度维持较高增速24Q3外销量分别同比+38%/+14%/+10%)。个股角度,美的集团/海尔智家/格力电器/海信家电/长虹美菱持仓市值占其总市值比重分别环比+0.4/-1.5/+1.4/-1.5/+3.3pcts至5.2%/2.9%/5.0%/2.9%/5.0%。 黑电:板块整体配比继续回落。24Q3黑电板块持仓市值占家电行业总持仓比重3%,环比-2pcts。其中,海信视像/兆驰股份/极米科技持仓市值占其总市值比

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