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浙商证券:年度策略报告姊妹篇:2023年机械行业风险排雷手册.pdf |
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浙商证券研究所认为2023资本市场【凝“新”聚力,“大”有可为】。“新”——制造强国背景下强链补链、能源革命、数字经济等“新”领域将精彩绽放!“大”——处于价值底的传统“大”蓝筹股有望迎来新生!作为年度策略的姊妹篇,浙商研究同步推出各个行业“风险排雷手册”,换位思考年度策略最大的软肋,主动揭示市场误判的风险,前瞻研判行业最大的困难。特别强调,风险排雷绝不是看空,而是为了更好做多,运用逆向思维强化2023年度策略观点。(1)年度策略:预计2023年机械行业周期和成长有望共舞1、预计政策支持新能源、半导体及军工发展;新能源、半导体担负起大国崛起重任,前者具备全球竞争力,后者加速追赶。2、工程机械、船舶更新需求主导,通用设备制造业投资加快复苏;3、自主可控、国产替代,新技术迭代,新转型。周期篇:工程机械、船舶、通用设备1、工程机械:行业筑底,预期改善2、船舶:量价齐升,进入中期景气上升期3、通用设备:受益制造业复苏、自主可控成长篇:新能源设备、半导体设备、工业气体1、新能源设备:(1)光伏设备:聚焦新技术;(2)锂电设备:看好新技术、新转型;(3)风电设备:海风产业链、国产替代2、半导体设备
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