万联证券：计算机行业跟踪报告：Q4基金重仓略微超配，前十大重仓股组成不变

行业核心观点：SW计算机23Q4基金重仓略微超配，超配比例环比收窄。SW计算机行业23Q4适配比例为4.76%，环比+0.07pct，同比+0.64pct；SW计算机行业23Q4基金重仓比例为5.08%，环比-0.30pct，同比+1.25pct；SW计算机行业23Q4基金重仓超配比例为0.32%，环比-0.36pct，超配比例有所收窄，同比+0.61pct，由低配变为超配，整体来看处于历史中游水平，超配比例仍有上升空间。从SW各一级行业基金重仓的标的数量看，SW计算机行业2023年Q4基金重仓的标的数量为201个，占行业内标的总数的57.10%，占比在申万31个一级行业中排名第13，集中度处于中游水9643平。投资要点：前十大重仓股组成环比不变，仅排序变化。持股市值方面，SW计算机行业2023年Q4的前十大重仓股分别为金山办公、海康威视、宝信软件、科大讯飞、德赛西威、同花顺、恒生电子、纳思达、深信服和大华股份，主要为AI行业应用、自动驾驶和金融IT领域企业，受益于AI产业链的发展以及AI大模型在多行业领域的应用落地。对比近五个季度SW计算机行业基金重仓情况，前十大重仓股环比组成不变，