华安证券：建筑材料：2023Q3公募持仓点评：建材行业占比提升，顺周期加仓明显

主要观点：公募持仓：建材行业占比提升，加仓水泥、玻璃、玻纤等周期底部龙头①我们选取公募基金前十大重仓股票作为分析样本，2023年三季度建材行业持仓占比为1.04%，较上季度增长0.11个百分点，较去年同期增长0.09个百分点。2023年前三季度，中信建材指数跌幅为8.35%，上证综指涨幅为0.69%，沪深300跌幅为4.70%，建材板块跑输大盘9.04个百分点；单三季度建材指数涨幅为1.00%，上证综指跌幅为2.26%。②共有44家建材个股进入公募前十大持仓名单，持股集中在细分行业龙头。其中持仓总市值最大且持有基金数量最多的为东方雨虹，共有147只基金持有，持仓市值64.67亿元，在流通市值中占比为12.15%，股价波动受机构影响较大。海螺水泥和福耀玻璃持股总市值分别排名2、3。③截至2023年三季度末，公募基金持仓占比最高的前十家公司分别为鸿路钢构、东方雨虹、赛特新材、科顺股份、福莱特、福耀玻璃、坚朗五金、山东药玻、海螺水泥、三棵树。其中鸿路钢构公募持股占流通股比达到24.75%，东方雨虹、赛特新材该占比均超过10%。④单三季度，公募基金加仓建材板块主要集中在玻璃、水泥、玻纤等周期底