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平安证券:中信证券(600030)-业绩具备韧性,资金使用和经营效率进一步提升.pdf |
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中信证券(600030)
事项:
中信证券发布2024年一季报,实现营业收入137.55亿元(YoY-10.4%),归母净利润49.59亿元(YoY-8.5%)。总资产15673亿元,归属母公司净资产2809亿元。EPS(摊薄)0.33元,BVPS为17.35元。
平安观点:
业绩具备韧性,资金使用效率和经营效率有所提升。24Q1公司经纪/投行/资管/利息/自营/其他净收入分别同比-6%/-56%/-6%/-44%/-17%/+122%,占比分别18%/6%/17%/2%/40%/17%。其他收入增长较多主要是大宗商品贸易销售收入低基数下同比增长和汇率波动导致汇兑收益增长,去除其他业务收入后,五大业务营收115亿元(YoY-19.7%)。支出端费用控制有效,24Q1管理费率44.9%(YoY-2.8pct),信用减值损失转回0.21亿元(23Q1信用减值损失计提2.34亿元),净利润率36.05%(YoY+0.75pct)。资金使用效率进一步提升,24Q1杠杆倍数4.52倍(YoY+0.08倍,较年初+0.17倍),24Q1年化ROE为7.22%(YoY-1.26pct)。
自营业务受
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