申港证券：计算机行业研究周报-计算机行业Q4基金持仓分析：已至合理估值范围，看好今年创新应用的落地

投资摘要：本周的计算机周报，我们基于普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型基等主动型公募基金的重仓持股统计机构23Q4对计算机行业的配置情况。23Q4主动偏股型基金在信息传输、软件和信息技术服务业的配置比例持续下降，已接近标准配置比例。从23Q3开始，在主题热度减弱，核心概念领域短期内无法在业绩层面兑现的背景下，计算机板块迎来了较大幅度的回调。23Q4计算机热度持续降温，主动型基金在信息传输、软件和信息技术服务业配置比例回落，环比23Q3下降0.41pct，与标准配置比例的差值仅为0.28pct。23Q4主动型基金计算机行业前十大持仓股的种类与第三季度相比无明显变化。23Q4主动型基金在申万计算机行业重仓持股的市值总和达到约950亿元，环比三季度下降15.2%。另，前十大持仓股市值总和达到约519亿元，占全行业比例约54.7%。个股层面，前十大持仓股与Q3无明显变化，仅排名有所差别。23Q4主动型基金持仓市值增加的前十大计算机标的集中于金融IT及算力相关领域。金融IT领域的新致软件、同花顺、指南针，算力相关的网宿科技、宝信软件，政务IT领域的中科江南，三季度均获得了基金的大幅增