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开源证券:食品饮料行业点评报告:食品饮料重仓比例略有回落,消费板块仍是配置主流

发布者:wx****77
2021-04-26
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开源证券 餐饮
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开源证券:食品饮料行业点评报告:食品饮料重仓比例略有回落,消费板块仍是配置主流.pdf
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2021Q1基金重仓食品饮料比例回落,一季度板块涨跌幅跑输大盘2021Q1食品饮料基金重仓持股比例9.9%,环比回落0.25pct,但持仓比例仍处于历史较高位置。分子行业来看,白酒配置比例由2020Q4的8.5%回落至2021Q1的8.3%水平。一季度多数白酒呈现出重仓基金数量下降,但重仓股份数量上升的特点。估计原因应是节前基金加大白酒配置比例,节后股价回落,部分基金减配白酒至重仓水平以下。非白酒食品饮料中,除啤酒外,其余行业配置比例均略有回落。2021Q1整体非白酒食品饮料的基金重仓比例回落0.06pct至1.55%水平。伴随基金持仓食品饮料比例回落,2021Q1食品饮料板块整体下跌8.1%,市场排名第22,跑输沪深300指数约6.4pct。二季度白酒回款情况较好,考虑到多数大众品基数较高,预计2021Q2食品增速可能略有压力。我们预计2021Q2基金持仓食品饮料比例可能与一季度相仿。排名前十分析:基金减配食品饮料,高增速公司获得资金青睐(1)从食品饮料公司持股基金数来看,2021Q1排名前十的公司中,贵州茅台、安井食品、百润股份、重庆啤酒持有基金数量上升,其他企业的基金持有数量均有

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