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华安证券:机械设备行业周报:重视内需改善带来的机会行情.pdf |
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主要观点:
本周市场表现:
本周上证综指下跌2.07%,创业板指下跌2.49%,沪深300指数下跌2.08%。中证1000指数下跌3.83%。机械设备行业指数下跌3.24%,跑输上证综指1.17pct,跑输创业板指0.75pct,跑输沪深300指数1.16pct,跑赢中证1000指数0.59pct。年初至今来看,机械设备行业指数下跌6.41%。
周观点更新:
本周机械指数涨幅-3.24%,排序第15位。整周来看,申万二级中,工程机械本周回调相对较少(-2.24%),自动化设备回调程度较大(-4.36%)。
近期市场震荡,题材轮动加速,机械板块整体表现一般。向未来看,通用设备等机械板块的国内需求有所企稳回暖,与此同时,出口链在持续高景气之后,近期受到海运紧张因素影响,以及去年同期汇兑收益普遍较高,因此,近期内需改善的逻辑相对更值得重视。除此之外,工程机械板块和轨交设备板块仍具备中长期配置价值。其中,工程机械板块,CME预估5月份挖掘机内销数据继续超预期,但外销降幅并未进一步收窄。虽然前期上涨较多,但估值仍然较低;而轨交设备板块,行业景气度持续上行,龙头个股有望充分受益。
板块观点更新:
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