信达证券：电子行业2024Q2基金持仓分析：电子持仓市场第一，超配比例达5.5%

本期内容提要: 电子行业持仓市值占比历史高位，位列市场第一。以申万行业分类（2021）为依据，我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2024年第二季度末电子板块的重仓持股情况。2024Q2，A股电子行业配置比例为15.6%，处于2018年以来的最高位置，位居全市场第一，配置比例环比第一季度提升3.7pct，超配比例达5.5%。 元件板块：AI注入强大成长性，2024领涨电子板块。2024Q2，元件板块机构持仓市值占比为2.74%，环比提升1.19pct。从机构仓位配置的角度来看，沪电股份、鹏鼎控股、胜宏科技、东山精密、深南电路、生益电子等上市公司获得机构加仓较多。不难看出，元件板块投资机遇均是围绕AI展开，从云端的沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益电子到终端的鹏鼎控股、东山精密。 消费电子板块：AI推理剑指端侧，手机/PC等有望掀起新一轮换机热潮。2024Q2，消费电子板块机构持仓占比4.14%，环比提升1.50pct。2024年以来，伴随大模型训练迭代，推理成本降低，AI端侧的发展倍受市场期待，尤其在苹果发布AppleIntelligen