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东海证券:食品饮料行业周报:社零回暖,疫情扰动仍存.pdf |
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市场表现:(1)本周食品饮料板块总体延续下跌态势,较上周收盘下跌2.95%,跌幅小于上证综指0.86pct,小于沪深3001.12pct,在31个申万一级板块中排名第14,PE(TTM)达38.76倍。(2)各主要细分板块普遍下跌,跌幅前三为调味发酵品、食品加工、软饮料,跌幅分别为4.63%,4.30%与4.02%。板块PE(TTM)均呈下降趋势。(3)个股方面华统股份、青海春天、*ST皇台涨幅位居前三,分别上涨7.5%,5.8%,5.6%;三全食品、顺鑫农业、金枫酒业跌幅靠前,分别下跌16.7%,10.8%,10.2%。社零转正:(1)表现超预期:2022年6月当月社零同比增速达3.1%,超过市场预期-0.5%。(2)分渠道和大类表现看:2022年6月网上商品和服务零售额累计同比达3.1%,较上月仅上修0.2pct,推算线下社零当月同比达2.6%,较连续两月分别11.4%、10.7%的降幅显著改善,是社零恢复超预期的主要原因。(3)分品类看:可选普遍环比改善较为明显,地产后周期因汽车强势反弹带动社零迅速回暖,必选则依旧维持平稳表现。白酒观点:继续优选确定性主线。短期点状疫情对估值的扰
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