天风证券：房地产行业2022年二季度基金持仓点评：龙头仓位分化，增持优质成长

公募基金：地产持仓结束回升趋势，龙头仓位分化加剧2022年二季度房地产板块的公募基金持仓总市值为1119.6亿元，环比下降12.56%。地产持仓市值占股票投资市值比重1.69%，环比一季度下降0.43个百分点，结束了自21Q3以来的回升趋势。二季度地产板块配置比例在所有行业分类中排名第6，排名与2022Q1持平；持仓相对标准行业配置比例低配0.48个百分点，低配幅度环比扩大0.04pct。行业减持下，龙头持股集中度被动提升。2022年二季度，公募基金重仓股持仓市值TOP15门槛为1.7亿元，较2022年一季度下降33.53%。持仓市值前五个股分别为保利发展、万科A、金地集团、招商蛇口、新城控股，持仓市值占板块比重合计达51.22%，环比提升1.72pct，头部房企持仓集中度已连续四个季度上升。从重仓个股持仓增减持来看，龙头仓位出现分化，优质成长获显著增持。持仓数量方面，持仓数量占流通股比重增幅5个股分别为新大正+3.69%、滨江集团+3.30%、广汇物流+2.02%、华联控股+1.32%、招商积余+0.79%，减仓数量占比前5个股分别为金科股份-3.91%、首开股份-3.28%、万业企