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中航证券:军工行业周报:行业估值持续下杀,公募持仓大幅下降

发布者:wx****b8
2024-05-07
13 MB 53 页
交通 中航证券
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中航证券:军工行业周报:行业估值持续下杀,公募持仓大幅下降.pdf
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核心观点 1、202401军工持仓持续下降 202401公募基金持仓规模大幅下降,在全行业排名也有所下滑。截至202401,公募基金军工持仓规模(重仓)为874.87亿元(环比下降22.18%),位列11/31,较202304下降五位;军工持仓比例为3.46%(环比下降0.95pcts),配置比例基本与行业标配持平。其中,主动型基金持仓比例为2.68%(环比下降0.81pcts),较近年高点2022年5.39%减半,被动型基金持仓比例为0.78%(环比下降0.14pcts) 外资持仓分析:外资军工持仓规模提升,持仓占比1.95%。截至2024Q1,军工行业外资持仓规模为263.10亿元(相比2023Q4增加0.12%),持仓占比1.95%(相比202304增加0.21pcts)。2024Q1公募基金和外资持仓前十中,共同持有振华科技、中国船舶、中航沈飞 2、军工行业上市公司2023年年报、2024年一季报披露完毕 23年年报披露完毕,基本情况如下(详细数据见正文): ①对军工上市公司进行统计,收入同比增速中位数(3.05%,7.72pcts)与归母净利润同比增速中位数(-6.90%,-

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