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光大证券:电力设备新能源行业周报:风格切换新技术行情占优,持续看好泛储能、虚拟电厂及电网.pdf |
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整体观点:春节假期前,考虑全球经济差异、疫后经济复苏、电新成长股业绩、光伏产业链价格等因素,电新板块中大市值标的迎来一定的估值修复。春节假期后,光伏产业链涨价,行业以及资本市场将会修正前期对于价格持续跌至较低位置的预期,但需求较好的逻辑并没有变化,投资核心仍在于把握低价筹码;储能行业则相对更为景气,盈利、区位、产品结构性特点相对显著,市场关注点在于连续的业绩验证。总体而言,光储的景气度依旧,近期中小市值标的表现更优,我们认为这属于春季躁动的一种轮动方式。我们持续看好泛储能、虚拟电厂及电网板块:(1)储能仍然是2023年电新最景气的赛道,大储及泛储能领域可围绕主业与储能领域共振的公司、低估值标的进行投资,户储则需要连续业绩验证,俄乌冲突缓和后相关公司的订单情况是重要的观测指标。(2)电力消纳能力的建设是2023年需要关注的重点,在消纳压力下,数字电网、虚拟电厂、微电网均将持续推进。(3)此外,新技术方面重点关注光伏HJT、POE粒子国产化、风电滑动轴承、压缩空气储能、新型拓扑储能结构等领域。风光锂板块需要把握投资节奏:(1)锂电方面,春节后不断的预期向好带来整个新能源车板块的机会,锂电板
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