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金元证券:计算机行业月报:5月市场数据及重点事件分析

发布者:wx****05
2025-06-02
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金元证券:计算机行业月报:5月市场数据及重点事件分析.pdf
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我们在4月28日报告认为市场热点正由前期计算机、电子等TMT行业向一些传统行业如化工、商贸、消费板块转移。 A股市场走势印证了我们这一判断,在4月28日到5月28日区间,传统行业完全取代了计算机行业在一季度的耀眼表现。 本期计算机行业市占率已由上期市场第二位下降至第三位,表明计算机板块对于市场资金的吸引力仍在走低。 特朗普政府加强对中国的技术封锁,加速昇腾、昆仑芯等国产GPU芯片的生态完善”不仅是中国应对AI芯片封锁的关键战略,更是推动人工智能自主可控体系建设的核心一环。 维持计算机行业增持的投资评级,在行业市场环境走弱的大背景下,本月行业催化事件略弱,我们判断行业近期尚难于产生阶段性独立行情。 风险因素分析:宏观刺激政策不及预期风险、境外对中出台针对性措施风险、中美关税战进一步升级等。

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