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国信证券:坚朗五金(002791)-2024年一季报点评:经营稳健,应收规模进一步降低

发布者:wx****39
2024-04-26
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工程建筑 国信证券
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国信证券:坚朗五金(002791)-2024年一季报点评:经营稳健,应收规模进一步降低.pdf
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坚朗五金(002791) 核心观点 收入同比微增,利润小幅减亏。2024Q1公司实现营收13.7亿元,同比+0.85%,归母净利润-0.46亿元,上年同期-0.56亿元,同比+18.2%,扣非归母净利润-0.58亿元,上年同期-0.6亿元,同比+2.6%,EPS为-0.14元/股,受复工整体偏慢、地产持续承压影响,收入同比微增,利润小幅减亏,其中非经常损益同比增加主因应收账款减值准备转回939万。 毛利率同比提升,费用率略有优化。2024Q1综合毛利率30.4%,同比+0.3pp/环比-3.5pp,环比下滑预计主要受产品结构变化影响,但受益主要原材料价格同比有所下滑以及部分品类逐步培育成熟,毛利率同比提升,并部分对冲产品结构影响。期间费用率32.2%,同比-0.14pp/环比+9.2pp,其中销售/管理/财务/研发费用率分别同比-1.2pp/+0.44pp/+0.16pp/+0.44pp,费用率略有优化。 回款依旧保持健康,应收规模进一步降低,资债结构优化。2024Q1实现经营性净现金流-6.1亿元,上年同期为-3.6亿元,主要受销售收款减少及经营性支出增加,以及部分集中收款导致同期回

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