民生证券：计算机周报：2021Q1行业仓位稳定，机构加配工业软件、AI、医疗IT

报告摘要：本周随笔·2021Q1机构持仓分析：整体仓位基本稳定，加配工业软件、AI、医疗IT机构仓位整体处于历史平均水平，计算机仍是机构重点关注的行业之一。1）行业基金持仓基本保持稳定。计算机行业基金持股总市值1024.69亿元，较2020Q4季度降低173亿元；行业持股市值占基金净值比为0.48%，占基金股票投资市值比为1.88%，较三季度分别降低0.13和0.38个百分点。2）机构仓位处于历史平均水平。3）计算机仍是机构重点关注的行业之一，在30个行业里均排在第7位，与2020Q4情况相同。分版块来看，工业软件、人工智能两个板块同比持仓数量的边际增加幅度最大。工业软件、人工智能、医疗IT三个板块持仓数量的增加幅度最大，分别达到175%、44%和26%。有以下原因：1）工业企业盈利逐步复苏，信息化开支有望增加，同时龙头公司壁垒较高，细分领域市占率高，自身快速成长。2）AI龙头企业业绩持续高增，叠加华为造车等智能驾驶领域利好，长期前景提升。3）医疗IT公司估值处于历史低位，自身业绩稳步提升，同时领军企业开始推行转云战略，有望打造新的细分赛道的转云标杆。从前二十大重仓股的变化来看，龙头仍