西南证券：钢铁行业2023Q1机构持仓分析：持仓环比下降，特钢集中度提升

从绝对值看，2023年Q1钢铁行业基金持股合计市值为179.5亿元，环比上升2.19%。从占比看，2023Q1钢铁行业基金持仓市值占A股全行业持仓市值的比例为0.53%，环比下降0.08pp，配置比例低于2022年Q4，处于低配状态。前十大重仓股次序发生积极变化，特钢集中度有所提升。按持仓市值来看，前十大重仓股持股市值占基金钢铁行业持股市值的82%，环比下降14.3pp，持仓集中度下降，永兴材料和抚顺特钢占比42.4%。排名方面，图南股份、甬金股份、久立特材和华菱钢铁分别上升至第三、第四、第五、第六，南钢股份、包钢股份、宝钢股份分别下降至第七、第八、第九。高端特钢标的中信特钢、久立特材基金持仓市值分别环比上升4.8pp、4.3pp。从持股基金的数量来看，公募基金数量前五的分别为：永兴材料（52支）、图南股份（34支）、宝钢股份（33支）、抚顺特钢（31支）、华菱钢铁（30支）；基金数量增加前五支股票分别是：广大特材（+9支）、中信特钢（+6支）、新兴铸管（+6支）、鞍钢股份（+6支）、柳钢股份（+6支）。从公募基金持仓总市值来看，持仓总市值排名前五分别是：永兴材料（36.5亿元）、抚顺