万联证券：建筑材料行业跟踪报告：基金持仓环比续降，关注地产链机会

行业核心观点：2023年7月政治局会议对房地产领域政策表述积极，其后高层相继作出关于优化地产相关政策的表态，地产相关支持性政策值得期待，当前建材板块基金持仓比例处于历史相对低位，建议积极关注地产链相关建材板块个股配置价值，同时建议关注业绩预期向好的消费建材个股等。投资要点：基金重仓配置比例下降，但仍处超配状态：我们根据wind数据统计了内地公募基金重仓股情况，2023年H1末公募基金重仓SW建筑材料行业的总市值为169.37亿元，环比2023Q1末下降22.46%，占基金重仓A股市值规模0.55%，略高于标配比例0.01pct，环比2023Q1末下降0.13pct，延续了Q1的下降趋势。持仓集中度提升：从持仓个股角度看，2023Q2公募基金重仓SW建筑材料行业前10大和前20大个股市值合计分别为156.23亿元和167.68亿元，环比2023Q1分别变动-22.4%和-25.7%，占公募基金重仓SW建筑材料行业总市值比重为92.2%和99.0%，环比2023Q1提升4.2pct和0.3pct。浮法玻璃及涂料主要个股获增持，多支管材类个股新进重仓股中:从各个细分板块来看：（1）水泥行业，