中国银河：机械行业2024Q2基金持仓分析：持仓占比回升，资金集中度显著提升

2024Q2持仓占比回升，资金配置更趋集中：选取截至2024年6月30日全市场主动偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置性、平衡混合型人民币基金共7623支公募基金作为研究对象，合计总规模6万亿元，分析公募基金前十大重仓股中机械行业公司的变化情况。今年二季度我国经济增长依然承压，5-6月PMI指数回落至荣枯线之下，逆周期调节设备更新支持政策持续加码，制造业固定资产投资保持强劲增长，但内需偏弱，外需受益全球制造业补库趋势持续高增。2024Q2机械板块基金配置比例环比有所回升，偏股型基金重仓机械行业持仓市值合计1199.73亿元，环比下降0.82%，连续四个季度下滑；在基金总规模中占比4.41%，环比回升0.14pct，仍处低配状态。 重点加仓工程机械、船舶等景气赛道：2024Q2持仓市值排在前五的细分子行业为工程机械、船舶制造、其他专用机械、基础件和其他通用机械，持仓市值占机械板块持仓总市值的比例分别为22.29%、15.01%、12.27%、6.26%、6.23%。前五大细分子行业持仓市值占机械板块持仓总市值的比例环比大幅提升7.58pct至62.06%。从持仓股数方面来