国信证券：建材行业基金持仓专题：建材行业持仓进一步回落，部分优质龙头获增持

持仓情况概要：2023Q2建材持仓进一步回落至2016年以来低位。2023Q2基金重仓建材行业的市值规模为217.33亿元，环比2023Q1降低18.42%，占基金重仓A股市值规模的1.02%，较2023Q1的1.26%环比降低0.24pp，相较于2023Q2建材行业标准配置比例1.31%（建材行业自由流通市值/万得全A自由流通市值），延续低配状态，且环比进一步下滑。持仓情况分析：持仓集中度明显提升。从持仓个股来看，2023Q2基金前10大重仓建材个股市值合计为194.45亿元，环比2023Q1降低3.7%，占同期基金重仓建材行业市值规模的89.47%，环比增加13.65pp，显示机构对建材行业的配置集中度明显提升整体来看，板块分化加剧，部分地产链优质标的获一定增持。从主要子板块增减持变化来看：1）水泥板块中部分标的受一带一路等主题催化，获得一定增持；2）玻璃板块依旧延续分化趋势，其中建筑浮法玻璃继续被减持，主要受竣工修复持续性及复产点火担忧，光伏玻璃受产业链价格企稳影响，关注度进一步提升，龙头企业获明显增持；3）玻纤板块受景气趋弱影响，主要标的均被明显减持；4）地产链相关标的表现分化