太平洋证券：计算机软件行业周报：2023年计算机行业业绩预告及基金持仓总结

报告摘要计算机行业2023年业绩预告预喜率为33.64%。根据申万计算机行业分类，共有214家公司披露了2023年业绩预告。根据归母净利润上下限均值计算，有72家公司实现了盈利增长或扭亏为盈，业绩预喜率为33.64%。2023年归母净利润增速预计接近或超过50%的公司共28家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为新国都、辰安科技、中望软件、捷顺科技、卫宁健康。31家公司实现扭亏为盈，其中变化幅度前五的分别为格尔软件、新大陆、佳都科技、新致软件、安博通。此外，118家公司归母净利润为亏损。有84家公司披露净利润的同时也披露了营业收入情况，其中有45家公司收入同比增速为正；有39家公司利润增速超过收入增速。以年报预告推算2023Q4业绩情况来看，Q4归母净利润增速超过50%的有24家，其中有17家实现翻倍增长，增速前五分别为智莱科技、天阳科技、云星宇、博汇科、云鼎科技。基金持仓比例连续三个季度环比下降，AI方向个股持仓分化较大。2023Q4基金重仓持有的计算机行业市值约1364.78亿元，持仓占比为4.97%，较2022年Q4同比提升了0.62pct，较2023Q3环比下降了0.14p