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开源证券:计算机行业周报:行业信创Q3业绩加速明显.pdf |
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市场回顾:本周(2022.10.24-2022.10.28),沪深300指数下跌5.39%,计算机指数上涨2.25%。周观点:行业信创Q3业绩加速明显1、板块业绩分化,行业信创等领域表现亮眼2022年前三季度,行业信创、智能汽车、政务和财税信息化等领域公司业绩增长亮眼。其中行业信创赛道景气三季度复苏明显,相关领军公司单三季度收入增速较上半年收入增速显著提振,包括金山办公(24.35%)、恒生电子(26.45%)、信安世纪(34.78%)、顶点软件(30.68%)、彩讯股份(61.78%)、普联软件(25.80%)、京北方(24.35%)、中亦科技(53.96%)等。2、计算机行业机构持仓回暖,增配行业信创赛道我们根据基金前十大重仓股数据分析2022Q3机构持股情况。配置比例方面,2022Q3计算机行业基金重仓股市值规模占基金重仓股总规模的比例为2.69%(不含东方财富),环比2022Q2上升0.28pct,计算机行业持仓回暖。基金重仓持股市值前十大个股方面,2022Q3恒生电子的持仓数量大幅增加,金山办公、用友网络、中控技术新进入前十大,机构增配行业信创赛道。3、建议积极配置“信创+”
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