国联证券：建筑材料及新材料：23Q4末板块基金重仓占比下降，关注结构性亮点

建材、建筑板块重仓占比环比小幅下降、延续低配23Q4末建材、建筑板块基金重仓持股市值分别为97亿、149亿，重仓比例分别为0.37%、0.57%，环比分别-0.40、-0.23pct，环比均有一定减仓（截止2024/01/24，后文同）。23Q4建材、建筑板块重仓比例在申万一级行业中分别排名28、24名，较23Q3分别下降3、1名。建材、建筑两个板块重仓超配比例分别为-0.57%、-1.54%，环比分别-0.30pct、-0.10pct，延续近年低配态势。板块重仓TOP10新增科顺股份、凯盛科技，消费建材白马占比最高科顺股份、凯盛科技新进23Q4末板块基金重仓金额TOP10榜单相较23Q3新增（重仓持股市值分别为5.5、4.9亿元），中国巨石、森特股份退出。地产链白马继续占据TOP10主要位置（7家，分别为东方雨虹、海螺水泥、鸿路钢构、三棵树、华铁应急、志邦家居、科顺股份），其中消费建材白马4家，相较水泥、建筑设备、构件及新兴领域材料等，消费建材白马延续前期占细分板块占比最高的状态。传统基建地产材料企业环比减仓，药包材等部分新材料公司环比加仓传统基建/地产链材料标的23Q4环比减仓为主