申港证券：计算机行业Q2基金持仓分析：主动型基金重点增持算力及数据要素概念标的

投资摘要：本周的计算机周报，我们基于普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型基等主动型公募基金的重仓持股统计机构23Q2对计算机行业的配置情况。23Q2主动偏股型基金在信息传输、软件和信息技术服务业的配置比例维持在高位。从去年10月开始，计算机行业迎来上行周期，整个过程历经信创、数字经济、数据要素、数据安全、AI等一系列题材催化，行业β行情持续演绎。市场对于计算机领域亦重新聚焦，基金配置比例从22Q4迎来拐点。二季度信息传输、软件和信息技术服务业配置比例继续维持在高位，环比23Q1微增0.03pct，超过标准配置比例2.52pct。Q2主动型基金计算机行业前十大持仓股（按市值），各细分领域的龙头企业依旧是资金布局的重点。23Q2申万计算机基金持仓市值总和达到约1621亿元，环比一季度下降13.1%。另，前十大持仓股市值总和达到约832亿元，占全行业比例由23Q1的57.2%减少至51.3%，集中度有所下降，机构持仓配置更加均衡。个股层面，中科曙光、紫光股份取代广联达、中科创达，进入前十名。23Q2主动型基金持仓市值增加的前十大计算机标的集中于人工智能和数据要素概念。AI算力概念股