信达证券：电子行业2023Q3基金持仓分析：持仓占比上升，复苏及国产替代贯穿第三季度

电子行业持仓市值占比位列市场第四，超配1.73pct。以申万行业分类（2021）为依据，我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2023年第三季度末电子板块的重仓持股情况。截至2023年第三季度末，A股电子行业配置比例为10.73%，位居市场第四，配置比例环比2023年第二季度上升0.45pct，超配1.73pct。半导体板块：国产替代概念走强，相关优质标的获机构加仓。截至2023年第三季度末，半导体板块机构持仓市值占比为6.19%，环比上季减少0.01pct。第三季度末，一方面美国对我国AI领域加大封锁力度，另一方面，华为mate60系列的发布强化国产替代需求，芯片相关多个赛道认可度提升。从机构仓位配置的角度来看，数字IC方面，兆易创新、紫光国微、澜起科技、江波龙、海光信息、东芯股份获得机构加仓较多；模拟IC方面，卓胜微、圣邦股份、汇顶科技、唯捷创芯、南芯科技获得机构加仓较多；半导体设备方面，中微公司、拓荆科技、芯源微获得机构加仓较多；IC制造方面中芯国际（港股）、晶合集成获得机构加仓较多；IC封测方面长电科技、华天科技、伟测科技获得机构加