国联证券：电力设备与新能源2024Q2持仓分析：电力运营商&电网设备&风电板块获增持

电新持仓比例8.53%，环比-0.3pct 2024Q2电新行业基金重仓比例为8.53%，环比-0.3pct，2024Q2电新行业超配比例为2.65%，环比+0.09pct，接近历史中枢水平。各行业横向对比看，电新行业2024Q2基金持仓占比位于第4名，前三名依次是电子、医药生物、食品饮料。电新行业2024Q2超配比例排名第5。总体看，电新行业基本面景气度仍较高，目前行业整体估值已经进入相对合理区间。 电力运营商&电网设备&风电板块基金持仓环比上升 2024Q2电新行业各子板块基金持仓排序依次为锂电池（7.62%）、电力运营商（2.95%）、光伏（2.19%）、电网设备（1.22%）、风电（0.41%）、核电（0.23%）、储能（0.18%）、氢能（0.18%）。从加减仓角度看，2024Q2电力运营商、电网设备及风电板块分别实现了持仓环比+0.59pct/+0.17pct/+0.13pct，其余子板块出现环比减仓，减仓幅度前二的依次为光伏（环比-0.96pct）、锂电池（环比-0.49pct）。 长江电力&亿纬锂能&晶科能源获相对较大增持 2024Q2电新行业基金重仓前十五大标的分别为