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民生证券:钢铁行业2024年三季报总结:内需预期向好,提振钢铁基本面.pdf |
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2024Q1-Q3钢铁板块上涨,10月至今上涨持续。2024Q1-Q3钢铁板块上涨,10月至今上涨持续。2024Q3钢材价格回落,螺纹价格环比下跌8.31%,热卷价格环比下跌11.98%,钢企利润再度受损。2024Q1-Q3,SW钢铁上涨11.14%,在申万行业中排名第22。2024年10月至今,SW钢铁上涨2.88%,在申万行业中排名第21。细分来看,普钢板块表现相对较好。SW
普钢方面,2024Q1-Q3整体上涨14.84%,2024年10月至今上涨3.90%。SW特钢方面,2024Q1-Q3整体上涨6.91%,2024年10月至今上涨0.32%。
钢铁板块基金持仓比例下滑。从基金持仓角度来看:2024Q3钢铁板块配置比例环比下滑0.13pct至0.29%。2020Q4以来,随着“双碳”等政策推进,钢价重心整体向上,叠加行业整合力度逐步加大,钢铁行业竞争格局改善预期较强,基金对钢铁配置比例逐步抬升,从2020Q3的0.15%,持续攀升至2021Q3的0.80%。但随着2021Q4钢价重心下移,钢铁板块盈利预期变差,基金对钢铁板块配置比例持续下滑至2023Q1的0.38%。2023Q
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