中国银河：计算机行业动态报告：21Q2基金行业持仓处于低配，关注工业软件、网安及教育信息化赛道

计算机行业动态21Q2基金持仓披露，行业处于低配，专注成长赛道。21Q2公募基金持仓数据公布，计算机行业持仓占比近4个季度持续下滑，位列申万28个一级行业第9名，21Q2持仓占比为2.53%，低于近5年行业平均水平，且目前行业目前属于低配状态。公募基金对行业持股集中度进一步提升，对比20Q2同期，重仓股个数由116家下降至105家，行业基金对行业持股的集中度进一步提升。从下游行业渗透来看，智能网联车、金融IT、云计算以及行业AI层面持股占比较高。行业十大重仓股比较稳定，根据公募基金21Q2持仓市值水平来看，计算机行业十大重仓股分别是深信服、广联达、恒生电子、中科创达、金山办公、宝信软件、科大讯飞、卫宁健康、德赛西威、用友网络。网络安全主赛道持续加码，关注数据安全管理和安全服务两大赛道。网络安全政策密集出台，数据安全法将于2021年9月1日正式实施。在践行数据安全中，深圳发布《经济特区数据条例》，上海成立全国数据交易联盟，预计全国将逐步推开。根据工信部的规划，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%，数据安全成为新的建设重点。当前安全管理和安全服务是近年来网络安全服务的热门赛道