中银证券：建材行业21Q2持仓点评：持仓环比回落，玻璃与新材料受青睐

以主动管理基金口径来统计，2021Q2建材行业持股情况环比回落，主要板块减持多于增持。其中增持较为多的是玻璃和新材料，水泥与玻纤减持较多。近期玻璃行业持续着超高景气度，板块内个股也较受基金青睐。防水龙头东方雨虹依然在建材板块一枝独秀。新材料板块中，防火、减震、石英材料相应个股均受增持较多。2021Q2建材行业持股市值环比有所回落，同比仍保持增长，东方雨虹重仓持股市值继续领先，新材料获得增持：2021Q2建材行业主要个股持股(只统计主动管理基金)市值总计337.2亿元，相比2021Q1减少23.7亿，减少幅度6.6%；建材行业主要重仓个股前十位分别是东方雨虹、坚朗五金、北新建材、中国巨石、旗滨集团、菲利华、震安科技、三棵树、伟星新材、鲁阳节能；其中东方雨虹重仓持股市值为141.3亿元，有所回落，但仍远超其他个股；五金建材龙头坚朗五金重仓持股市值31.6亿，环比2021Q1大幅上升，升至建材板块第二。2021Q2玻璃、新材料增持比例最高，水泥行业减持比例最高：2021Q2建材细分行业持股情况方面，玻璃为29.0亿元，环比上升109.9%；新材料为37.1亿元，相比2021Q1上升50.2%