万联证券：计算机行业跟踪报告：23Q1基金持仓环比大幅提升

投资要点：2023Q1计算机行业基金重仓比例持续上升，超配比率大幅上升：计算机行业2023年Q1基金持仓占比为7.40%，较2022年Q1同比提升了3.82pct，较2023Q4环比提升了3.05pct。对比计算机行业流通市值占全部A股流通市值的比例，2023年Q1计算机行业基金持仓的适配比例为7.40%，超配了2.07pct，超配比例大幅上升。重仓股仍为各细分领域龙头，AI算力、算法及应用相关标的获资金积极加仓：从持股市值看，2023年Q1计算机行业的前十大重仓股分别为金山办公、海康威视、恒生电子、科大讯飞、广联达、纳思达、深信服、同花顺、宝信软件、中科创达。重仓持股市值多数环比上升，仅纳思达和中科创达持股市值环比下降。从持股市值变动看，2023年Q1获基金加仓的前十大个股分别为金山办公、海康威视、科大讯飞、同花顺、大华股份、恒生电子、三六零、中科曙光、紫光股份、宝信软件。综合持股数量变动和股价变动情况来看，绝对市值的变动大多是由持股数量的上升驱动。从基金加仓的标的来看，AI算力、算法及应用相关标的等领域是目前资金关注的重要方向。计算机行业基金持仓抱团程度持续缓解：2023年Q1计算