信达证券：电子行业2024Q3基金持仓分析：电子持仓围绕AI演绎，成长性受到市场认可

本期内容提要: 电子持仓围绕AI演绎，受到市场较多认可。以申万行业分类（2021）为依据，我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2024年第三季度末电子板块的重仓持股情况。2024Q3，A股电子行业配置比例为14.9%，环比略有降低，位居全市场第一，配置比例环比第二季度降低0.7pct，超配比例达5.0%。 半导体板块：科技自主受市场深度认可，申万半导体二级指数Q3领涨电子行业。2024Q3，半导体板块机构持仓市值占比为7.36%，环比上季增加0.11pct。2024年来，一方面算力的国际竞争逐步加剧，科技自主可控在众多重大会议中提及，国产替代需求迅速提升。另一方面，半导体行业库存持续去化，部分厂商订单回暖，板块或出现结构性机遇。在Q3，宏观层面出台了较多的调控政策，科技自主受到了市场的较大程度认可，申万电子半导体行业二级指数大幅度上涨。从机构仓位配置的角度来看，海光信息、长电科技、华海清科、芯源微等获得机构加仓较多。 消费电子板块：AI行情持续演绎，端侧受到更多关注。2024Q3，消费电子板块机构持仓占比4.0%，环比减少0.17pct。