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中原证券:传媒行业分析报告:传媒板块2025Q2基金持仓分析:持仓比例环比回升,游戏、广告营销板块关注度高.pdf |
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投资要点:
重仓股配置比例环比回升。2025Q2公募基金对传媒重仓股持股总市值为363.41亿元,环比2025Q1增加96.13亿元,增幅为35.97%。以当期传媒板块重仓市值/基金重仓总市值计算,传媒重仓配置比例约1.40%,环比提升0.36pct,是2023Q3以来单季度最高水平。
游戏、广告营销板块相对超配。从2025Q2基金在传媒子板块的重仓配置来看,重仓市值排名前三的子板块分别是游戏、广告营销和影视院线。游戏板块重仓市值215.03亿元,占比59.17%,环比提升10.36pct;广告营销板块重仓市值100.33亿元,占比27.61%,环比提升1.48pct;影视院线板块重仓市值16.10亿元,占比7.37%,环比下滑2.69pct。2025Q2游戏板块的超配比例达到28.82pct,环比2025Q1进一步提升了6.47pct;广告营销板块的超配比例为8.90pct,环比提升2.02pct。
游戏股关注高、配置市值提升显著。从重仓股市值来看,2025Q2传媒板块前十大基金重仓股分别是分众传媒、恺英网络、巨人网络、ST华通、完美世界、光线传媒、吉比特、神州泰岳、三七互娱、上海电
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