国联证券：交通运输行业点评研究：持仓比例连续提高，物流、航运龙头增持幅度靠前

行业：持仓比例环比+0.02pct至2.47%2024Q2，交运行业基金持仓比例为2.47%，环比+0.02pct。从申万一级行业看，交运行业持仓比例位居全行业第16位，超配比例-1.3%，行业被低配；环比增幅位居全行业第16位，持仓比例连续两个季度提高。板块：多数板块持仓比例环比提高2024Q2交运行业4个二级板块，从基金持仓比例看，由高到低分别为航空机场（0.84%）、航运港口（0.70%）、物流（0.57%）、铁路公路（0.36%）。从环比加减仓幅度看，由高到低分别为航运港口（+0.05pct）、物流（+0.05pct）、铁路公路（+0.04pct）、航空机场（-0.13pct）。个股：物流、航运龙头增持幅度靠前2024Q2交运行业基金持仓市值前5名分别为中远海能（34.19亿）、春秋航空（32.29亿）、吉祥航空（24.81亿）、中国国航（24.56亿）、顺丰控股（24.21亿）；重点个股环比加仓前五名分别为中通快递-W（+0.06pct）、中远海控（+0.06pct）、东航物流（+0.05pct）、华夏航空（+0.04pct）、广深铁路（+0.03pct）。投资建议：关注景气