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光大证券:计算机行业周报:板块开启反弹,关注中期景气细分赛道.pdf |
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上周计算机指数上涨3.4%,创业板指数上涨4.27%。涨幅靠前的基本是前期跌幅较大标的,主要是信创、医疗IT和信息安全板块标的。行业指数从了月份高点到上周初已经调整22.4%,前期热点板块比如信创大部分标的调整幅度50%左右,医疗IT和信息安全调整幅度在40%左右。信创招标价格下降,行业应用没有超出预期;受疫情影响医疗IT和信息安全3季报大部分表现一般。伴随过去相关标的股价的大幅调整,这些已经基本消化。从中期来看这些仍然是景气的细分赛道。信创板块重点关注:东方通、中孚信息、中国长城、中国软件。医疗IT重点关注卫宁健康、久远银海、麦迪科技。信息安全重点关注:奇安信、天融信、安恒信息、深信服、绿盟科技、启明星辰。云计算板块,尤其是SaaS板块,目前市场关注重点仍然是收入的增长,从这个角度来看景气度依然持续,相关标的前期调整幅度有限。重点关注用友网络、泛微网络、广联达。受益下游行业创新和投入的加大,金融IT板块有望继续维持景气。建议重点关注恒生电子、同花顺、夭阳科技、长亮科技等。风险分析:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。
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