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华金证券:口子窖(603589)-改革持续推进,静待兼系花开.pdf |
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口子窖(603589)
事件:
公司发布2023年年报及2024年一季报,2023全年公司实现营业收入59.62亿元,同比+16.10%,实现归母净利润17.21亿元,同比+11.04%,实现扣非归母净利润16.98亿元,同比+10.75%。单季度来看,23Q4公司实现营业收入15.16亿元,同比+10.42%,实现归母净利润3.73亿元,同比+6.95%,实现扣非归母净利润3.66亿元,同比+4.07%。24Q1公司实现营收17.68亿元,同比+11.05%,实现归母净利润5.89亿元,同比+10.02%,实现扣非归母净利润5.87亿元,同比+10.82%。
报表分析:23年现金回款57.91亿元,同比+10.99%,低于营收增速(+16.10%),销售收现率97.13%,其中23Q4现金回款17.17亿元,同比-11.39%,低于营收增速(+10.42%);23年合同负债为3.97亿元,同比-1.66亿元/环比+0.14亿元。24Q1现金收现约14.02亿元,同比+15.46%,低于营收增速(+11.05%),销售收现率79%。合同负债约3.75亿元,同比-0.7亿元/环比-0.2
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