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国都证券:医药生物行业点评:Q2公募医药持仓继续下降.pdf |
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核心观点
Q2公募医药持仓继续下降。公募基金2024年中报披露完毕,截至2024年6月30日,公募基金全部重仓持股中,A股医药股的持仓比例为10.16%,环比继续下降0.97个百分点,同期A股医药生物(SW)板块的市值占比为6.74%,公募基金医药持仓整体处于超配状态。若扣除医药主题基金后,非医药基金的A股医药股持仓比例为6.07%,较2024Q1继续降低0.85个百分点,连续两个季度处于低配状态。整体来看,Q2公募基金主要加配医疗设备、中药和医疗研发外包,减配其他生物制品、疫苗和诊断服务。Q2公募基金持仓具体情况来看:
1)2024Q2持有基金数最多的前十位公司:迈瑞医疗(534)、恒瑞医药(401)、科伦药业(191)、惠泰医疗(121)、药明康德(107)、爱尔眼科(106)、鱼跃医疗(104)、东阿阿胶(94)、诺泰生物(92)和联影医疗(80);
2)2024Q2持有市值最多的前十位公司:迈瑞医疗(415亿元)、恒瑞医药(260亿元)、药明康德(123亿元)、联影医疗(84亿元)、科伦药业(76亿元)、爱尔眼科(76亿元)、泰格医药(73亿元)、惠泰医疗(65亿元)、东阿阿胶
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