国联证券：建筑材料及新材料2024Q2末基金重仓点评：重仓略增，加仓优质基建地产链企业

建材建筑板块基金重仓延续低配，超配比例环比均小幅提升 2024Q1末建材、建筑板块基金重仓持股市值分别为72亿、95亿，重仓比例分别为0.43%、0.57%，环比分别+0.02、+0.07pct，建材、建筑环比小幅加仓（截止2024/07/19，后文同）。2024Q2建材、建筑板块重仓比例在申万一级行业中分别排名27、25名，较2024Q1均上升1名。建材、建筑两个板块重仓超配比例分别为-0.42%、-1.58%，环比分别+0.06pct、+0.07pct，延续近年低配态势。 重仓前十新增三棵树/鸿路钢构/伟星新材，加仓基建地产链 三棵树、鸿路钢构、伟星新材新进2024Q2末基金重仓金额TOP10（重仓持股市值分别为13.7、11.8、4.3亿元），志邦家居、凯盛科技、北新建材退出。重仓TOP10中7家为传统地产基建链企业（海螺水泥/三棵树/鸿路钢构/东方雨虹/华铁应急/伟星新材/华新水泥），其中装修建材3家，数量环比持平。传统基建/地产链标的环比加仓为主，加仓前3标的为鸿路钢构、三棵树、兔宝宝，基金重仓占比环比分别9.6、5.1、2.3pct至14.1%、7.2%、4.6%。新材料标