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开源证券:食品饮料行业点评报告:食品饮料仓位回升,行业筑底正在复苏.pdf |
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2022Q2基金重仓食品饮料比例环比回升,二季度板块涨幅跑赢大盘2022Q2食品饮料基金重仓持股比例8.4%,环比回升1.4pct,持仓连续五个月下降后出现首次回升。分子行业来看,白酒配置比例由2022Q1的6.0%回升至2022Q2的7.3%水平。二季度多数白酒的持有基金数量在增加,但部分白酒的基金持仓股数在缩减,表明多数基金在加仓白酒,但基金持有白酒股票相对集中,整体白酒重仓市值比例仍有回升。非白酒食品饮料中,啤酒与调味品配置比例略有回升。2022Q2整体非白酒食品饮料的基金重仓比例回升0.10pct至1.12%水平。我们预判受局部地区受到疫情影响,三季度消费可能仍然偏弱,叠加食品饮料前期已有部分超额收益,预计三季度末食品饮料持仓情况可能略有回落。排名前十分析:基金持有数量普遍增加,多数持股市值比例回升(1)从食品饮料公司持股基金数来看,2022Q2排名前十的公司中,除伊利股份外,其余公司的持有基金数量均有增加。排名变化在于,洽洽食品与今世缘跌出前十,安井食品与古井贡酒进来补位。泸州老窖、青岛啤酒排名提升,伊利股份、沱牌舍得排名下降。(2)从基金持股市值占比来看:除伊利股份外,其余
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