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安信证券:食品饮料行业专题报告:22Q2基金持仓分析:整体持仓提升,白酒获加配,食品分化.pdf |
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食品饮料整体持仓回升,白酒持仓提升,食品持仓分化。22Q2基金食品饮料板块配置比例为8.31%,较Q1提升1.30pct,在连续5个季度持仓下滑后迎来提升。白酒股持仓提升,超配幅度加大。22Q2白酒持仓比例7.26%,白酒市值占A股(剔除银行石油石化)市值比重为6.15%,超配幅度为7.46pct,超配幅度连续3个季度增大(22Q1超配幅度为5.95pct)。食品股持仓现分化。。22Q2乳品、食品综合、调味发酵品、肉制品持仓0.47%、0.23%、0.08%、0.04%,环比变动-0.06pct、0.06pct、0.01pct、-0.01pct。根据基金重仓股中食品饮料持股比例口径,22Q2食品饮料/白酒持股总市值占基金重仓股总市值的比例为15.97%/13.61%,环比提升2.52pct/2.36pct。基金食品饮料重仓股标的共6家,白酒排名提升,洋河重回前20。截至2022年6月底,基金持仓比例最高前20名中食品饮料股占6只,分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份和伊利股份,除伊利股份外均为白酒上市公司,洋河重回前20。白酒股方面,贵州茅台持仓环比上升,保持第1,其余
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