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国联证券:非银金融:24Q1金融板块持仓点评:整体持仓水平仍位于低位.pdf |
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非银、银行板块的基金重仓持股比例分别为0.94%、2.33%
2024Q1非银、银行板块的基金重仓持股比例分别环比-0.48pct、+0.49pct至0.94%、2.33%,处于2015年以来3%、14%左右的分位水平。行业间对比来看,24Q1非银、银行的基金配置比例排名分别为第23、16,且均被显著低配。板块走势上,23Q4申万非银、银行指数分别累计-3.48%、+10.60%,相对沪深300指数的超额收益分别为-6.58PCT、+7.50PCT。整体来看,24Q1银行板块的股价表现较强,绝对收益和相对收益较好并获得明显增配。
非银板块普遍减配,银行板块普遍增配
24Q1金融子板块的基金重仓持股比例依次为:城商行(0.87%)、国有行(0.69%)、股份行(0.62%)、证券(0.43%)、多元金融(0.27%)、保险(0.24%)、农商行(0.11%)。非银金融受市场表现偏弱、强监管等因素影响,各大子板块均被减配。证券、保险、多元金融的基金重仓比例环比分别-0.22pct、-0.15pct、-0.11pct。银行由于估值水平较低且股息率较高,市场较为青睐此类红利资产,子板块普遍增配
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