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国信证券:半导体6月投资策略:WSTS上修半导体销售额预测值,ADI表示订单在加速.pdf |
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5月SW半导体指数下跌6.23%,估值处于2019年以来59.92%分位
2025年5月SW半导体指数下跌6.23%,跑输电子行业3.38pct,跑输沪深300指数8.07pct;海外费城半导体指数上涨12.48%,台湾半导体指数上涨5.43%。从半导体子行业来看,分立器件(-0.65%)、半导体材料(-1.68%)涨跌幅居前;数字芯片设计(-7.80%)、半导体设备(-6.26%)、模拟芯片设计(-6.15%)涨跌幅居后。截至2025年5月31日,SW半导体指数PE(TTM)为79.44x,处于近2019年以来的59.92%分位。SW半导体子行业中,集成电路封测和半导体设备PE(TTM)较低,分别为48倍和50倍;模拟芯片设计、数字芯片设计估值分别为130倍和86倍;半导体设备处于2019年以来较低估值水位,为15.05%分位。
1Q25半导体重仓持股比例为12.0%,超配7.3pct
1Q25基金重仓持股中电子公司市值为4397亿元,持股比例为17.03%;半导体公司市值为3098亿元,持股比例为12.0%,环比提高0.6pct。相比于半导体流通市值占比4.65%超配了7.3pct
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