安信证券：计算机行业周报：23Q1计算机板块基金持仓复盘

配置比例：Q1持仓比例大幅提升，但较历史顶部仍有空间截至目前，公募基金23Q1季报基本披露完毕。我们选取Wind基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。从绝对配置比例来看，23Q1主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.16%，环比22Q4提升2.97pct，同比22Q1提升3.81pct。超配比例来看，22Q4计算机行业市值占A股总市值的4.86%，基金超配比例为2.30pct。从历史的配置比例来看，23Q1计算机行业的配置比例位于75%的分位数，但是仅相当于13Q4的水平，相较于14Q1-15Q2的计算机大牛市期间（最高配置比例达到20.70%）仍有较大的提升空间。我们看好计算机作为全年的投资主线，在AI、数据要素和自主可控三条主线轮动下，实现基金仓位的高位配置。重仓持股：AI算法、算力、应用公司成为重要配置方向从Top20的重仓股来看，AI算法、算力、应用公司占据了重要的席位，包括金山办公、海康威视、科大讯飞、同花顺、寒武纪、大华股份、三六零、中科曙光共计8家公司，占比40%。且科大讯飞、寒武纪、大华股份、三六零和中科曙光均为