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国联证券:有色金属:估值仍处低位,关注有色金属板块配置机会

发布者:wx****55
2024-10-07
2 MB 11 页
钢铁金属 国联证券
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国联证券:有色金属:估值仍处低位,关注有色金属板块配置机会.pdf
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有色金属板块估值仍处低位 回顾有色金属板块周期底部:1)2008年部分欧美国家次贷危机和多数国家通货膨胀压力;2)2010年,中国经济也在进行结构调整,经济增长下行压力和物价上涨压力并存;3)2020-2021年疫情后全球降息及国内能耗双控影响,有色金属板块调整明显。截至2024年9月30日,有色金属行业指数PE-TTM为19.09倍,位于自2008年以来的14.15%分位,仍处历史底部区域。子板块来看,工业金属/贵金属/小金属/能源金属/金属新材料指数PE-TTM分别为16.50/31.38/20.79/17.81/31.77倍,分别位于自2008年以来的18.19%/14.98%/7.51%/9.67%/29.71%分位。 基金持仓比例振荡上升 从公募基金重仓持股市值占流通市值比来看,2019Q4以来,有色金属板块持股市值占流通市值比例振荡上升。2024Q2有色金属指数重仓持股市值占流通市值比例为5.74%,环比提高0.05pct。子板块来看,工业金属/贵金属/能源金属/小金属/金属新材料行业重仓持股市值占流通市值比例分别为7.26%/7.53%/3.07%/3.01%/2.68%

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