中国银河:有色金属行业2020Q3基金持仓分析:基金继续加仓有色金属行业,顺周期、新能源、新材料板块有望获得进一步增持
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2020Q3基金继续增持有色金属行业,有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比上升至1%。根据公募基金2020年三季报,我们统计了全市场4162支公募基金对基金配置有色金属行业的比例进行了定量分析。2020年三季度国内经济继续上行,海外经济在重启之后也逐步复苏,有色金属下游需求获得支撑,有色金属价格在快速反弹后维持在高位,有色金属企业业绩环比改善。因此在全球宏观经济可能已触底并拐点向上的预期愈发强烈的情况下,基金在2020Q3继续增持顺周期的有色金属行业。2020Q3基金有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比为1.00%,环比2020Q2的0.89%上行0.11个百分点。从标配水平看,基金2020Q3对有色金属行业的配置处于低配水平。我们将行业流通市值/A股流通市值作为行业标配水平,2020Q3基金对有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比为1.00%,同期有色金属流通市值/A股流通市值比为2.41%。基金对有色金属行业的配置仍低于标配的水平,但低配偏离度较2020Q2环比有所下降。2020Q3基金加仓了黄金与新材料个股。从自下而上个股的角度看,2020Q3基金重仓有色金属行业股票从
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