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国联证券:电力设备与新能源23Q4持仓分析:电新基金持仓继续下降,电力运营商获增持.pdf |
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电新持仓比例8.8%,环比-1.3pct2023Q4电新行业基金重仓比例为8.8%,环比-1.3pct,2023Q4电新行业超配比例为2.5%,环比-0.8pct,已接近历史中枢水平。对比看,电新行业2023Q4基金持仓占比位于第4名,前三名依次是医药生物、食品饮料、电子。电新行业2023Q4减仓幅度排名第1,23Q4超配比例排名第4。总体看,电新行业基本面景气度仍较高,目前行业整体估值已经进入相对合理区间。电力运营商板块基金持仓比例环比上升2023Q4电新行业各子板块基金持仓排序依次为锂电池(7.71%)、光伏(3.39%)、电力运营商(1.67%)、电网设备(0.90%)、风电(0.40%)、核电(0.24%)、储能(0.18%)、氢能(0.12%)。从加减仓角度看,2023Q4电力运营商板块实现了持仓环比+0.03pct,其余子板块均出现减仓,减仓幅度前三的依次为锂电池(环比-1.99pct)、光伏(环比-1.73pct)、电网设备(环比-0.23pct)。目前风电板块具有较强的底部特征,有望迎来拐点向上。宁德时代&阳光电源&汇川技术连续两季度重仓前三2023Q4电新行业基金重仓
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