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万联证券:传媒行业跟踪报告:基金重仓配置维持低配,影视院线板块市场关注度提升.pdf |
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行业核心观点:
2024年Q1SW传媒行业指数震荡调整,同期成交量仍处于较高水平,资金较为活跃,估值(PE-TTM)仍有较大修复空间。从2024年Q1的基金重仓配置情况看,SW传媒行业仍处于低配,游戏板块持续受到市场关注,基金重仓配置集中,抱团现象较为显著。
投资要点:
传媒行业重仓配置维持低配,游戏板块备受市场青睐,影视院线板块市场关注度提升。2024年Q1SW传媒行业的适配比例为1.83%,基金重仓比例为1.03%,低配比例为0.80%。以全部A股重仓为基准,2024年Q1SW传媒二级子板块配置分化,游戏板块备受机构青睐,维持超配;以SW传媒行业重仓为基准,影视院线板块扭转至超配,关注度提升。
游戏板块占据前十大重仓股主要部分,市场关注度较高。2024年Q1SW传媒行业的前十大重仓股分别为分众传媒、恺英网络、昆仑万维、光线传媒、万达电影、三七互娱、神州泰岳、世纪华通、巨人网络、掌趣科技,由游戏、广告营销、影视院线组成,游戏占据7席。从行情表现看,前十大重仓股涨跌互现,光线传媒股价涨幅显著,上涨31.04%,其次为万达电影,预计受到春节假期效应,电影及剧集市场火爆影响。重仓股组成Q1
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