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信达证券:电子行业2022Q4基金持仓分析:持仓占比小幅下滑,低位配置性价比凸显

发布者:wx****e3
2023-01-31
1 MB 12 页
半导体 信达证券
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信达证券:电子行业2022Q4基金持仓分析:持仓占比小幅下滑,低位配置性价比凸显.pdf
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本期内容提要:电子行业持仓市值占比位列市场第四,超配0.85pct。以申万行业分类(2021)为依据,我们选取了普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及灵活配置型基金作为样本分析2022年第四季度末电子板块的重仓持股情况。截至2022年第四季度,A股电子行业配置比例为8.64%,位居市场第四,配置比例环比第三季度下滑0.41pct,但依旧超配0.85pct。半导体板块:周期回暖预期逐渐明朗,优质IC设计公司获机构加仓。截至2022年第四季度末,半导体板块机构持仓市值占比为5.62%,环比上季度下滑0.37pct。芯片设计、特种芯片、功率半导体等相关半导体细分赛道在经历下跌行情后,配置价值凸显,底部获得机构加仓。消费电子:Q4需求持续低迷,复苏与创新贯穿2023年。截至2022年第四季度末,消费电子板块机构持仓市值占比为1.24%,环比上季度下降0.03pct。2022年国内手机市场低迷,全年智能手机出货量2.55亿部,同比-19%。从持股量环比来看,市场分歧加剧。展望2023年,复苏贯穿传统消费电子领域,且苹果MR有望落地,汽车三化步履不停,光伏/储能亦有增量,多重驱动共振,复

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